FXのスイングトレードで勝てない4つの理由！最強手法や初心者向けのコツも解説

「FXのスイングトレードで勝てない・・・」
「FXのスイングトレードを始めたいけど最強の手法やコツはある？」

FXのスイングトレードで勝てない方や、これからスイングトレードを始めたい方は、このような悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、FXのスイングトレードで勝てない4つの理由について解説します。

スイングトレードの4つの最強手法や、スイングトレードのメリットも説明するため、スイングトレードで勝てない方は参考にしてください。

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FXのスイングトレードとは？

FXのスイングトレードとは、数日から数週間の中期的な時間枠でポジションを保有し、相場の大きな価格変動を狙って利益を得る取引手法です。

トレード手法	内容
デイトレード	1日のうちに売買を完了させる手法
スイングトレード	数日から数週間の中期的な時間枠で売買を完了させる手法
ポジショントレード	数ヶ月から数年単位でポジションを保有する手法

スイングトレードは、デイトレードほど頻繁に取引を行わないため、1週間に数回程度の取引になることが多いです。

取引回数が少ない分、相場分析に時間をかけることができるため、より慎重なエントリーとエグジットが可能です。

スイングトレードは、デイトレードに比べて市場に張り付いている必要がなく、他の仕事や活動を行いながらトレードできるため、忙しい人にも適しています。

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FXのスイングトレードで勝てない4つの理由

FXのスイングトレードで勝てない理由は下記の4つです。

一つずつ詳しく説明するので参考にしてください。

逆張りトレードばかり行っている

FXのスイングトレードで勝てない理由の一つに、順張りではなく逆張りトレードばかり行っていることがあります。

逆張りトレードとは、動きが反転することを期待してエントリーする手法です。

スイングトレードでは、基本的にトレンドに沿った取引が推奨されますが、逆張りトレードはその名の通り、トレンドに逆らった取引となります。

強いトレンドが発生している場合、そのトレンドに逆らってエントリーすることは非常にリスクが高く、逆行する可能性が高まります。

逆張りを行う際には、トレンドが本当に反転するかどうかを正確に判断する必要があります。

しかし、トレンドの終わりを見極めるのは難しく、誤った判断をすると、さらに不利な状況に陥ることがあります。

ファンダメンタル分析をしていない

ファンダメンタル分析をしていない場合も、スイングトレードで勝つことは難しくなります。

ファンダメンタル分析とは、経済指標、企業の財務状況、政治の動向、世界的なニュースなど、経済全般のデータを元にして、価格の動向を予測する手法です。

例えば、中央銀行の政策変更や重要な経済指標の発表は、価格に大きな影響を与えることがあります。

これらの情報を無視すると、予期せぬ価格変動に対応できず、大きな損失を被る可能性が高くなります。

スイングトレードは、数日から数週間のスパンでの取引を行うため、この期間中に価格が動く背景を理解することは非常に重要です。

ファンダメンタル分析を行わないと、価格のトレンドがなぜ発生しているのか、そしてそのトレンドが続くのか反転するのかを判断することが難しくなります。

損切と利益確定のラインが速すぎる

損切と利益確定のラインが速すぎることも、スイングトレードで勝てない原因の一つです。

スイングトレードは、数日から数週間の中期的な取引を行うスタイルです。

このため、損切や利益確定のタイミングを早すぎる設定にしてしまうと、トレードの本来の目的である大きな利益を逃してしまうことがあります。

損切が早すぎる場合	スイングトレードでは、相場の一時的な上下動に耐えることが重要です。 損切ラインを狭く設定しすぎると、一時的な価格の揺れでポジションが自動的にクローズされ、結果的にその後の価格回復による利益を取り逃がすことになります。
利益確定が早すぎる場合	早い損切を繰り返すと、トレーダーのメンタルに負担がかかり、次の取引でリスクを取りたくなくなることがあります。 これが連鎖的に悪影響を及ぼし、トレードの判断に影響することもあります。

損切と利益確定のラインを設定する際には、現在の市場のボラティリティやトレードする通貨ペアの特性を考慮して、適切な範囲を設定することが重要です。

取引ルールを守らず感情的なトレードをしている

スイングトレードで勝てない理由の一つに、取引ルールを守らず感情的なトレードをしていることがあります。

例えば、含み損が出たときに「もう少し持っていれば戻るかもしれない」という恐怖や期待から、損切ラインを守らずにポジションを維持し、結果的に損失が拡大することがあります。

また、利益が出始めると、「このまま利益を確定した方がいいかもしれない」と感じ、トレンドがまだ続いているにもかかわらず早すぎる利益確定をしてしまい、結果的に大きな利益を取り逃がすことがあります。

取引ルールを守らないと、トレードに一貫性がなくなり、長期的に勝ち続けることが難しくなります。

初心者でもできるスイングトレードの4つの最強手法

初心者でもできるスイングトレードの4つの最強手法は、下記のようなものがあります。

一つずつ詳しく説明するので参考にしてください。

テクニカル指標を設定する

スイングトレードを行う際には、必ずテクニカル指標を設定しましょう。

例えば、初心者でも実践しやすいスイングトレードの手法として、移動平均線クロスオーバー戦略があります。

移動平均線クロスオーバー戦略は、短期と長期の移動平均線を利用し、トレンドの転換点を捉えてエントリーする手法です。

エントリーの条件	内容
ゴールデンクロス	短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に突き抜けるときに買いエントリーをします。このクロスは、上昇トレンドの開始を示唆するサインです。
デッドクロス	短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に突き抜けるときに売りエントリーをします。このクロスは、下降トレンドの開始を示唆するサインです。

トレンドが続いている間はポジションを維持し、移動平均線が再度クロスするか、目標とする利幅に達した時に利益を確定します。

また、一定の損失が出た場合には損切りを行うため、直近の安値や高値を損切りラインとして設定しておきましょう。

この手法は、トレンドフォローの基本的な考え方を基にしており、初心者でも理解しやすく、実践しやすい方法です。

まずはデモトレードなどで練習し、実際の市場での経験を積むことが重要です。

順張りでトレードを行う

スイングトレードにおける順張り手法は、トレンドに沿ってエントリーすることで利益を狙うスタイルです。

トレンドが続く限り、その方向にポジションを持つことで、比較的安定した利益を期待できます。

エントリーポイントの例	内容
高値更新 安値更新	上昇トレンドでは、価格が前回の高値を上回る「高値更新」が確認できたときにエントリーを行い、下降トレンドでは、前回の安値を下回る「安値更新」が確認できたときにエントリーします。
トレンドラインの活用	上昇トレンドでは、サポートライン（トレンドライン）を引き、そのラインに価格が接近または反発したときにエントリーする方法もあります。 下降トレンドでは、レジスタンスラインに価格が接近または反発したときにエントリーします。
押し目買い 戻り売り	上昇トレンド中では一時的に価格が下がる「押し目」で買いエントリー、下降トレンド中では一時的に価格が上がる「戻り」で売りエントリーします。

順張りは、トレンドに従うことでリスクを抑えながら利益を狙える手法です。

ただし、トレンドがいつ終わるかを予測するのは難しいため、利確や損切りのポイントをしっかりと決めておくことが重要です。

市場の流れに逆らわず、トレンドを味方にすることが成功への鍵となります。

取引ルールを設定して守る

スイングトレードで成功するためには、取引ルールを明確に設定し、それを厳守することが重要です。

ルールを設定することで、感情に流されず一貫性のあるトレードが可能となります。

エントリールールの例は、下記のようなものがあります。

トレンドの確認	エントリー前に必ずトレンドを確認し、上昇トレンドなら買い、下降トレンドなら売りを基本とします。
インジケーターの条件	例えば、移動平均線のクロスやMACDのシグナル、RSIの過熱感など、エントリーの条件を具体的に設定します。
時間軸の確認	日足や4時間足など、エントリーする時間軸を決め、その時間軸でのトレンドやパターンを確認します。

また、エグジットのルールは下記のようなものがあります。

利確ポイントの設定	目標利益を決め、そこに達したらポジションを閉じる。 例えば、トレンドが継続する限りポジションを保持する、または設定したリスクリワード比（例：1:2）に達したら利確する。
損切りラインの設定	事前に損失許容範囲を決め、設定したラインを超えたら即座に損切りする。 これには、直近のサポートやレジスタンスラインを基準にする方法が一般的です。
トレーリングストップ	利益が伸びたときに、トレーリングストップを活用して、ポジションを利益確定に近づける。 トレンドが反転した場合でも、一定の利益を確保することができます。

エントリーの際には、1回の取引で過度なリスクを取らないように、資金の1～2%をリスクにさらすようにしましょう。

また、トレードの一貫性を保つため、損切りや利確は必ず設定したルールに従い、感情に左右されず取引を行いましょう。

ファンダメンタル分析を必ず行う

スイングトレードは、数日から数週間にわたってポジションを保持する手法です。

そのため、その間の価格変動を予測するためにファンダメンタル分析は非常に重要です。

ファンダメンタル分析を通じて、通貨や株式の長期的なトレンドを把握し、それが短期的な価格変動にどのような影響を与えるかを予測することができます。

特に、主要な経済指標の発表や企業の業績発表は、価格に大きな影響を与えることが多いです。

ファンダメンタル分析を行うことで、突発的なリスク要因を予測し、リスク管理に役立てることができます。

スイングトレードのメリット2つ

スイングトレードのメリットは下記の2つです。

スイングトレードは、チャートに張り付いて監視する必要がないため、感情的になりにくいというメリットがあります。

また、1日に複数回取引する必要がないため、無理にエントリーするリスクを避けることができます。

一つずつ詳しく説明するので参考にしてください。

常にチャートに張り付いて監視する必要がないこと

スイングトレードは数日から数週間の期間でポジションを保有するため、デイトレードのように市場を頻繁に監視する必要がありません。

これにより、日中に仕事や他の活動をしている人でもトレードが可能です。

また、短期間での値動きを追う必要がないため、デイトレードに比べて心理的な負担が少なく、冷静な判断を保ちやすいです。

感情的になりにくく、計画的にトレードを進められる場合が多いでしょう。

無理にエントリーするリスクを避けることができる

スイングトレードでは、1日に複数回取引する必要がないため、良いトレードチャンスが現れるまで待つことができます。

このため、無理にエントリーするリスクを避けることができます。

また、スイングトレードは、中期的なトレンドを捉えて利益を得ることが目的です。

トレンドの方向に乗ることで、比較的大きな利益を狙うことができるのも、スイングトレードの利点です。

FXのスイングトレードで勝てない理由のまとめ

FXのスイングトレードで勝てない理由は、逆張りトレードばかりになっていることや、ファンダメンタル分析をしていないことなどがあります。

FXのスイングトレードで勝つためには、テクニカル指標を設定し、ファンダメンタル分析を必ず行った上で取引ルールを守ることが大切です。

スイングトレードは、チャートに張り付いて監視する必要がないため、日中に仕事をしている人や忙しい人にも適しています。

自分に合ったFX会社を選んで、無理のないトレードを行いましょう。